Automatiser la production réglementaire avec Anaplan Disclosure Management
Automatisez la production réglementaire pour garantir la traçabilité, renforcer le contrôle interne et assurer la continuité entre consolidation et publication.
DécouvrirPrévision de trésorerie
(cash flow forecast) :
un accompagnement expert pour le meilleur d’Anaplan
Libérez-vous des limites d’Excel et gagnez une visibilité fiable sur votre trésorerie. Avec Anaplan et Beyond Plans, le cash flow forecast devient dynamique : prévisions 13 semaines, scénarios what-if, stress tests de liquidité et reporting en temps réel.
Pourquoi
Beyond Plans ?
La prévision de trésorerie exige plus qu’un tableur. Beyond Plans associe conseil FP&A, intégration Anaplan et adoption pour fiabiliser vos données, automatiser la consolidation multi-entités et offrir une visibilité en temps réel.
Prévision de trésorerie :
l’essentiel en bref
Avec Beyond Plans et Anaplan, la prévision de trésorerie devient proactive : intégration ERP/banques, rolling cash forecast 13 semaines, scénarios what-if, stress tests de liquidité et reporting de trésorerie dynamique.
Contexte
Excel, silos et retards limitent la visibilité. La trésorerie demeure subie plutôt que pilotée.
Solution
Anaplan + Beyond Plans : intégration banques/ERP, scénarios, rolling cash forecast.
Bénéfices clés
Visibilité en temps réel, optimisation du cash et conformité aux covenants renforcée.
D’Excel au pilotage temps réel de la trésorerie
Beaucoup d’équipes trésorerie dépendent d’Excel et de silos de données. Résultat : visibilité limitée sur cash-burn, multi-devises. Sans rolling forecast 13 semaines ni stress tests, les décisions restent tardives et fragiles.
Notre solution, au-delà de l’intégration
Beyond Plans consolide vos entités et fiabilise la donnée. Nous modélisons scénarios what-if, stress tests et rolling forecast 13 semaines. Avec Anaplan et Lemon Learning, vous bénéficiez d’un reporting en temps réel.
Quels bénéfices pour les directions Finance et Achats ?
Avec Anaplan et Beyond Plans, vous obtenez visibilité temps réel et prévisions fiables. Vous optimisez la liquidité et réduisez le coût du cash, accélérez vos décisions grâce à une gouvernance claire.
A propos d’Anaplan pour le cash-flow forecasting
Anaplan est la plateforme cloud de référence pour la prévision de trésorerie. Elle permet de construire un cash flow forecast 13 semaines, d’intégrer banques et ERP en temps réel et de fiabiliser la collaboration multi-entités.
La FAQ des prévisions de trésorerie (cash flow forecast)
Vous souhaitez fiabiliser vos prévisions de trésorerie et mieux piloter votre liquidité ? Voici les réponses aux questions les plus fréquentes sur le cash flow forecast : horizon 13 semaines, intégration banques/ERP, stress tests et scénarios what-if.
Quels KPI suivre ? (BFR, DSO, DPO, DIO)
Les indicateurs clés sont le BFR, le DSO (délai client), le DPO (délai fournisseur) et le DIO (rotation des stocks). Suivis dans Anaplan, ils permettent de comprendre vos tensions de trésorerie et d’identifier les leviers d’optimisation de liquidité.
Qu’est-ce qu’un rolling cash forecast 13 semaines ?
C’est une méthode qui projette votre trésorerie sur un horizon de 13 semaines glissantes. Chaque semaine, les données réelles remplacent les prévisions, assurant une visibilité continue et une capacité à anticiper vos besoins de financement court terme.
Peut-on simuler des stress tests de liquidité et des scénarios what-if ?
Oui. Anaplan permet de modéliser des stress tests (hausse des taux, retards de paiement, baisse du CA) et des scénarios what-if pour mesurer l’impact immédiat sur la trésorerie. La direction financière dispose ainsi d’un outil d’anticipation robuste.
Comment l’IA peut-elle aider à fiabiliser les prévisions de trésorerie ?
L’IA détecte automatiquement les tendances de flux, anticipe les écarts et génère des scénarios prédictifs. Elle permet d’ajuster le cash forecast en temps réel et de renforcer la maîtrise de la liquidité.
L’IA est-elle intégrée à la solution Anaplan pour le cash flow forecast ?
Oui. Avec l’assistant CoPlanner, Anaplan analyse les données bancaires et ERP en langage naturel, identifie les anomalies et propose des ajustements de trésorerie fiables et instantanés.
Prévision de trésorerie en démo
Découvrez comment la prévision de trésorerie avec Anaplan et Beyond Plans transforme vos processus. En moins de 30 minutes, nous vous présentons une démo adaptée à vos enjeux : cash flow forecast 13 semaines, scénarios what-if, stress tests de liquidité et reporting en temps réel.
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